9月20日，西南消费华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金（下称“华夏大悦城商业REIT”）在深交所上市交易，华夏代码为180603。大悦地区截至9月19日，城商本次上市交易无限售期安排的日上份额为259,077,624份。基金上市首日以3.323元为开盘参考价，市系首单并以此为基准设置上市首日涨跌幅限制比例为30%，西南消费非上市首日涨跌幅限制比例为10%。华夏%E3%80%90WhatsApp%20+86%2015855158769%E3%80%91lord%20privy%20seal
根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第3号——基金通平台份额转让》的大悦地区规定，中信证券股份有限公司、城商广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司自9月20日起在深交所基金通平台为华夏大悦城商业REIT提供做市服务。
据了解，华夏大悦城商业REIT是继华夏华润商业REIT、华夏金茂商业REIT、嘉实物美消费REIT、中金印力消费REIT、华安百联消费REIT、华夏首创奥莱REIT后，国内第7只正式上市消费公募REITs，同时也是西南地区首单消费REITs。
该基金首发底层资产是成都大悦城，项目于2015年12月开始运营，2023年度客流逾2000余万人次；2021年、2022年、2023年和2024年1季度的销售额分别为20.4亿元、23.3亿元、25.4亿元及6.5亿元，营业收入分别为3.02亿元、2.4亿元、3.35亿元及8307.26万元。截至2024年3月31日，项目出租率为97.06%；项目评估值为32.43亿元。
成都大悦城夜景
图源/大悦城控股公众号
据悉，华夏大悦城商业REIT于8月27日至8月29日进行发售，价格为3.323元/份，募集期间净认购金额约为33.23亿元，有效认购份额为10亿份。
截至8月29日，10家战略投资者有效认购基金份额数量为7.398亿份，与《发售公告》中披露的拟募集的战略配售基金份额一致；网下投资者有效认购基金份额数量为4.9786亿份，配售比例为36.58%。截至8月27日，公众投资者有效认购基金份额数量为2.105亿份，为公众发售初始基金份额数量（0.7806亿份）的2.697倍，配售比例为37.09%。综上，基金比例配售前认购金额累计48.124亿元，是拟募集规模（33.23亿元）的1.448倍。
据基金招募说明书，华夏大悦城商业REIT2024年以及2025年的预测净现金流分派率分别为5.22%（年化）、5.33%。